资金申请报告简介 　

资金申请报告主要用于申请国家各类政策支持资金，包括高新技术产业化资金、中央预算内投资补助和贴息项目资金、以及国家在农业、生物医药等各行业的政策支持资金，资金申请报告 和可行性研究报告及项目申请报告的不同之处如下： 　

 项目建议书、可行性研究报告主要用于政府投资项目的立项审批、贷款项目银行评估需要；
 资金申请报告主要用于申请国家发改委产业化配套资金、申请启动内需项目资金；
 项目申请报告主要用于不使用政府资金的民营企业投资项目的核准、外商投资企业设立核准。
　
我公司可以编写资金申请报告，可出具工程咨询资格的范围：有色、化工、医药、机械、农业、通信信息、建筑、公路、市政公用工程（燃气、热力、环境卫生) 、新能源、节能、水利、轨道交通。
具有工程咨询资格的资金申请报告可用于国家发改委、省市各级发改委、科委等资金申请。  

金融危机爆发以来，中国政府也相继出台拉动内需的种种措施，继投放4万个亿之后，近日又开始组织新一轮的拉动措施，新一轮的投资措施很可能侧重于中小企业和民营企业，因此对于有希望获得国家资金补助的企业来说，抓住机遇、抢占时机、充分准备，使项目能够获得国家的补助资金，在具体运作时，一定要注意以下几个环节：

一、准备充分，对号入座，就是一定要明白侧重于争取哪块资金，提前准备，等上级的文件或通知下来就已经来不及了。

二、编写项目可行性研究报告或资金申请报告一定要与有实战经验的公司合作，切记这样的可研报告或资金申请报告是用来争取项目的，而不是用来解决技术问题的，只有这样，才能提高增加成功的可能性。



 资格范围 　

华灵四方投资咨询公司，可以出具如下行业工程咨询资格证书，为企业获得政策资金提供专业服务。
1) 石油天然气
2) 化工、医药
3) 机械（该资格可以用于汽车及零部件行业项目）
4) 轻工
5) 纺织
6) 钢铁
7) 建筑材料
8) 电子
9) 建筑
10) 农业
11) 林业
12) 市政公用工程（给排水）
13) 水文地质
14) 工程测量
15) 岩土工程
16)通信信息
17)生态建设和环境
18)城市轨道交通（乙级）
19)有色（乙级）


　 　



 资金申请报告一般目录 资金申请报告根据政策要求编写，申请不同的资金资金申请报告的编写要求有些差异，常见的几种资金申请报告要求如下：

 资金申请报告编制要点（国家发展和改革委员会模板，用于一般的资金申请报告编写）

一、项目的背景和必要性
国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析；

二、项目承担单位的基本情况和财务状况
包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况；

三、项目的技术基础
成果来源及知识产权情况，已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限，技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势，该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用；

四、建设方案
项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容（适用于申请国家投资补助资金500万元及以上的项目）、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等；

五、各项建设条件落实情况
包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等；其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2007]2787号）要求进行编写。

六、投资估算及筹措
项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等；

七、项目财务分析、经济分析及主要指标
内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，项目风险分析，经济效益和社会效益分析。

八、资金申请报告附件
（一）银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同；
（二）地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件；
（三）自有资金证明及企业经营状况相关文件（包括营业执照、损益表、资产负债表、现金流量表）；
（四）技术来源及技术先进性的有关证明文件；
（五）环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见；
（六）节能、土地、规划等必要文件；
（七）项目核准或备案文件（在有效期内且未满两年）；已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料；
（八）项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

九、资金申请报告封面请注明联系人手机及电子邮件地址。
　
 国家高技术产业化项目资金申请报告编制要点

一、项目意义和必要性。国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析，与国家高技术产业化专项总体思路、原则、目标等关联情况。

二、项目技术基础。成果来源及知识产权情况，已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限，技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势，该重大关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用。

三、项目建设方案。项目的产能规模、建设的主要内容、采用的工艺技术路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等。

四、项目投资。项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划。

五、环境保护、资源综合利用、节能与原材料供应及外部配套条件落实情况等。其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）要求进行编写。
　
六、项目法人基本情况。项目法人的所有制性质，主营业务，近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级，项目负责人基本情况及主要股东的概况等。
　
七、项目财务分析、经济分析及主要指标。内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，项目风险分析，经济效益和社会效益分析。
　
八、项目招标内容（适用于申请国家补贴资金500万元及以上的投资项目），并填写招标事项核准意见（见附表），主管部门提出初审意见并盖章。
　
九、资金申请报告附件：
1、银行承贷证明(省分行以上)文件；
2、项目法人近三年的经营状况（包括损益表、资产负债表、现金流量表）和项目法人自筹资金保证落实文件；
3、地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件；
4、前期科研成果证明材料(需经权威机构认证或出具技术检测报告、专利证书等)；前期科研成果的成熟度，应能够满足产业化试验或产业化示范的要求；
5、相应的环境保护主管部门意见；
6、城市规划部门出具的城市规划选址意见（适用于城市规划区域内的项目）；
7、有关部门出具的产品生产、经营许可文件等；
8、土地、重要原材料以及其它所需证明材料；
9、政府投资项目需提供可行性研究报告的批准文件，企业投资项目需提供核准或备案的批准文件（在有效期内且未满两年）；已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料；
10、项目单位填报对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

附表：
招标事项核准意见 　 　

 国际金融组织贷款项目资金申请报告编制大纲

根据国家发改委对策要求， 编写国际金融组织贷款项目资金申请报告应包括以下内容：

一、项目概况
（一）项目建设目标及必要性（包括配套改革、创新或示范、推
广等内容）
（二）项目区域及建设地点、项目建设规模、内容等（打捆项目
可附表说明，参见附表1、2）
（三）项目投资估算及资金筹措方案
1、总投资及资金构成（包括资本金、国外贷款、其他配套
资金）
2、年度投资安排
（四）项目执行机构及项目业主
（五）项目建设期及进度安排

二、国外贷款来源及条件
（一）国外贷款机构
（二）贷款条件（包括还款期、宽限期、利率、先征费、承诺费
等） 　

三、项目前期准备工作进展情况
（一）国内工作进展情况
1、项目建议书批准情况
2、项目可行性研究报告或项目申请报告批准情况
3、环评及土地预审相关情况
（二）对外工作进展情况
1、项目鉴别、准备、评估等情况（包括亚行贷款项目准备性
技援PPTA 情况）
2、贷款谈判计划安排
3、贷款协议及项目启动计划安排
（三）国内配套资金落实情况 　

四、贷款使用方案及类别安排
包括贷款用于土建、设备、材料、咨询和培训等方面的资金安排
（应附表说明，参见附表3）

五、土建、设备及材料采购安排
（一）采购原则及方式
（二）采购计划（应附表说明，参见附表4、5、6）
1、土建采购分包方案
2、设备及材料采购清单
3、咨询服务及培训计划

六、经济分析及财务评价结论
（一）经济分析
（二）财务评价
（三）环境和社会效益评价

七、贷款偿还及风险防范
（一）贷款偿还方式
（二）偿还或担保责任
（三）还款资金来源
（四）贷款偿还计划
（五）外债风险分析及规避风险初步方案

八、附件
（一）项目批准文件（项目可行性研究报告批准文件、项目申请
报告核准文件或项目备案文件）
（二）项目评估文件（国外贷款机构对项目的评估报告中英文文
本）
（三）国内配套资金落实文件或相关证明
注：项目资金申请报告编制大纲是对项目资金申请报告编写内容
及深度的一般性要求，项目申报单位在编写具体项目的资金申请报告
时，可结合项目自身的实际情况，对大纲中所要求的内容进行适当调
整。


　 　 　
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